Ведущий специалист по финансам сектора казначейства
ТОО «СП «ЮГХК»
г. Шымкент, Енбекшинский район, мкр. Северо-Восток, ул. Аргынбекова, д. 100 индекс 160024 , г.Шымкент
1 день назад

Должностные обязанности :

1)Планирование ликвидности : а)обеспечивает ситуативную платежеспособность Товарищества;б)выполняет работу по ведению учета денег, а именно ежедневно фиксирует остатки денег на счетах Товарищества, анализирует предстоящие платежи и определяет достаточность денег на счетах Товарищества.

2)Исполнение операций с деньгами : а)контролирует регистрацию заявок на оплату за товары, работы и услуги (далее - ТРУ) , поступающих с сопроводительными документами (счета на оплату, счета-фактуры, акты выполненных работ, оказанных услуг, акты-приема передачи, накладные на отпуск запасов на сторону и др.

  • от структурных подразделений Товарищества для дальнейшей проверки пакета документов на оплату в части полного наличия документов, соответствия всех реквизитов поставщика на бумажном носителе реквизитам в 1С;
  • б)формирует ежедневные реестры платежей по банкам;в)выгружает платежи в систему Банк-Клиент, для дальнейшей авторизации платежей заместителем Генерального директора по экономике и финансам или Генеральным директором;
  • г)разносит платежи по полученным от банка выпискам в 1С по статьям Финансового плана и статьям отчета движения денег;д)передает банковскую выписку и документы по проведенным платежам в службу бухгалтерского учета для дальнейшей разноски платежей по счетам бухгалтерского учета в 1С.

  • 3)Управление работой с банками второго уровня (далее БВУ) : а)ведет мониторинг лимитов на банки-контрагенты;б)анализирует коммерческие предложения банков на предмет более выгодных тарифов и условий по обслуживанию Товарищества;
  • в)составляет и согласовывает договоры о размещении временно-свободных денег (далее ВСД) в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Товарищества.

  • 4)Размещение денег : а)формирует прогноз движения денег;б)формирует объем временно- свободных денег;в)определяет лимиты по обязательствам на банки второго уровня (далее БВУ);
  • г)составляет перечень банков-контрагентов, на депозиты которых разрешено размещение временно-свободных денег. 5)Организацию финансирования : а)осуществляет мониторинг исполнения финансовых обязательств;
  • б)сверяет с БВУ суммы погашения по привлеченному займу;в)формирует реестр платежей : - обеспечивает утверждение реестра платежей;
  • выгружает Swift файла;- осуществляет загрузку платежей в Банк-клиент;- выгружает банковскую выписку;г)готовит и обеспечивает своевременное предоставление отчета о кредитах и депозитах в АО НАК Казатомпром и Uranium One Rotterdam B.
  • V. 6)Планирование финансовой деятельности : а)осуществляет ежемесячный контроль по исполнению плановых платежей, согласно предоставленным ежемесячным заявкам от подразделений Товарищества;
  • б)осуществляет мониторинг курсов валют на межбанковской валютной бирже, тарифов банковских услуг, ставок вознаграждения за пользование кредитными ресурсами, ставок вознаграждения по депозитам.

  • 7)Отчетность : а)предоставляет в Национальный Банк Республики Казахстан : - отчет о финансовых требованиях к нерезидентам и обязательства перед ними (1-ПБ) (ежеквартально, до 10-го числа второго месяца после отчетного периода);
  • отчет о международных операциях с нерезидентами (10- ПБ) (ежеквартально, до 30-го числа первого месяца после отчетного периода);
  • б)подготавливает пояснительную записку к Финансовому плану (ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным);
  • в)предоставляет в Комитет по статистике Анкеты конъюнктурного обследования деятельности промышленных предприятий (КП-001) (ежеквартально, до 25-го числа последнего месяца отчетного периода);
  • г)подготавливает отчет сводного плана финансирования инвестиций (ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным);
  • д)предоставляет руководству Товарищества информацию по ежедневным остаткам денег на счетах в банках второго уровня;е)отчет по инвестициям в Uranium One Inc.

    еженедельно каждый понедельник) - отчет по инвестициям и дивидендам;ж)отчет SMC Contractual Obligations в Uranium One Inc.

  • ежегодно) - отчет по переходящим платежам и кредитам.8)Управление методологией, политиками и процедурами в казначействе : а)разрабатывает, вносит изменения во внутренние нормативные документы, регламентирующие финансовую деятельность Товарищества;
  • б)информирует заинтересованные подразделения об утверждении обновлений в методологии.

    Образование :

    Высшее финансовое или экономическое образование

    Навыки :

  • 1)нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;2)налоговое законодательство, основы законодательства о пенсионном обеспечении, стандарты финансового учета и отчетности, экономику, организацию производства, труда и управления, бухгалтерский учет, средства вычислительной техники, телекоммуникаций и связи;
  • 3)политику и цели Товарищества;4)международные стандарты финансовой отчетности;5)порядок оформления документации и операций по участкам учета;
  • 6)правила расчетов с дебиторами и кредиторами;7)основы организации и оплаты труда;8)методические и нормативные материалы, регламентирующие деятельность Товарищества по организации бухгалтерского учета, финансовой деятельности, налогообложению и составлению отчетности;
  • 9)формы и порядок финансовых расчетов;10)методы экономического анализа и управления финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;
  • 11)перспективы технического и экономического развития отрасли;12)правила документирования и управления документацией в Товариществе;
  • 13)правила трудового распорядка;14)документы систем менеджмента Товарищества;15)порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной деятельности Товарищества;
  • 16)порядок заключения и исполнения договоров;17)нормативно-регламентирующие документы структурного подразделения;18)государственный язык в объеме, необходимом для занятия данной должности.

    Дополнительно :

    Стаж работы в данной области не менее 3 (три) лет.Коммуникабельность, пунктуальность, исполнительность

    Знания языков :

    русский, казахский

    Подробнее о вакансии

    Сообщите об этом задании
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Откликнуться
    Мой Email
    Нажимая «Продолжить», я даю согласие neuvoo на обработку моих данных и отправку уведомлений по электронной почте, как описано в Политике конфиденциальности neuvoo. В любое время я могу отозвать свое согласие или отказаться от подписки.
    Продолжить
    Форма заявки