Старший бухгалтер
АО Банк ЦентрКредит
Караганда
9 часов назад
source : HeadHunter

Обязанности :

  • Создание бухгалтерских проводок в системе СOLVIR согласно данных накладной к денежной сумке по инкассированной выручке клиентов согласно Договоров, зачисление выручки на счета клиентов;
  • Соблюдение очередности по срочности перечислений на счета клиентов согласно писем и указаниям в Договорах;
  • Соблюдение правильного суммирования накладных по клиентам, где предусмотрено несколько точек инкассирования в 1 заезд;
  • Исполнение и контроль за своевременностью и корректностью зачислений и перечислений инкассированной выручки;
  • Ведение учета сумм недостач и излишков по пересчету инкассированной выручки, проведение своевременного погашения сумм недостач по Актам о недостачах с вычетом из последующей инкассированной выручки клиента и зачисление излишков на счета клиентов;
  • Ведение Журнала учета Актов по излишкам и недостачам к накладным, выдача Актов представителям клиентов других банков под роспись в Журнале.

    Формирование Актов сверки по инкассированной выручке клиентов Сити- Банка в конце каждого месяца.

    Формирование сшива кассовых документов (накладных, актов недостачи и излишков) на ежедневной основе, ответственен за утерю.

    Ежедневное формирование отчета Документы пользователя прошедшие по балансу введенных платежей за операционный день и ответственность за полноту приложенных к отчету первичных документов.

    Ежемесячное формирование сводных электронных счетов-фактур за услуги инкассации в АБИС, распечатка сформированных счетов-фактур и передача в СПФ для предоставления клиентам в конце отчетного месяца.

    Списание начисленных комиссий за пересчет денег, доставку, сопровождение, инкассацию, повторный пересчет, переводные операции согласно выставленных счетов-фактур.

    Мониторинг по своевременности списания и возмещения клиентами комиссий.

    Мониторинг полноты списания комиссий по всем выставленным счетам-фактурам.

    Проверка Актов выполненных работ ТОО Казинкас , расшифровки заездов, объемов перевезенной выручки, правильность учета тарифов за отдаленность, в соответствии с Генеральным соглашением на оказание услуг по инкассации ценностей между Службой инкассации Казинкас и АО Банк Центр Кредит .

    Согласование проверенных Актов с сотрудником СИ Казинкас , подписывает у руководства филиала и пересылает в Головной офис для проведения оплаты.

    Ведет учет и контроль счетов Недостачи по кассе и Излишки по кассе , проводит урегулирование по счетам на основании служебных писем Офисов продаж.

    Учет, контроль и сопровождение операций по покупке и продаже коллекционных монет.

    Принимает участие в открытии и закрытии спецхранилища. Формирует оборотно-сальдовую ведомости по счетам 7339, 9339 и сверяет с ответственным работником спецхранилища количества досье в конце дня.

    Одобряет в карточном модуле выдачи карточных лимитов после проведения соответствующих проверок и закрытие карточных лимитов.

    Проводит сверку по счетам 1860, 1870, 2860, 2870, 1002. Предоставляет отчет в ДБУиО с расшифровкой сумм остатка, ежемесячно до 5-го числа уведомление подразделений о наличии дебеторской задолженности по счетам 1860, 1870.

    По заданию руководства филиала выполняет другие разовые поручения.

    Требования :

  • Высшее экономическое образование; -Опыт работы в области бухгалтерского учета не менее 6 месяцев; - Навыки ведения переговоров и деловой переписки;
  • Знание действующих процедур банка; - Знание нормативных правовых документов, законодательства РК, регламентирующих банковскую деятельность;
  • Знание основ и принципов построения бухгалтерского и управленческого учета; - Знание казахского, английского языков (желательно);
  • Навыки работы на компьютере (MS Office);
  • Откликнуться
    Добавить в избранные
    Удалить из Избранного
    Откликнуться
    Мой Email
    Нажимая «Продолжить», я даю согласие neuvoo на обработку моих данных и отправку уведомлений по электронной почте, как описано в Политике конфиденциальности neuvoo. В любое время я могу отозвать свое согласие или отказаться от подписки.
    Продолжить
    Форма заявки